股票代码	股票名称	仓位	涨跌幅	估算值	更新时间
1	600000	浦发银行	5.6100%	-3.83%	-0.21%	09-11 10:37:11
2	002024	苏宁电器	4.6800%	-0.21%	-0.01%	09-11 10:37:10
3	000002	万科Ａ	4.4100%	-2.20%	-0.10%	09-11 10:37:10
4	601166	兴业银行	3.9900%	-2.92%	-0.12%	09-11 10:37:11
5	601666	平煤天安	3.2800%	1.97%	0.06%	09-11 10:37:11
6	600048	保利地产	3.0700%	-1.33%	-0.04%	09-11 10:37:11
7	000792	盐湖钾肥	2.7500%	0.00%	0.00%	09-11 10:37:20
8	600036	招商银行	2.7000%	-4.04%	-0.11%	09-11 10:37:11
9	601939	建设银行	2.5800%	-2.02%	-0.05%	09-11 10:37:11
10	600519	贵州茅台	2.3300%	0.17%	0.00%	09-11 10:37:11
估值依据 10 支重仓股			35.4%	涨跌幅估值: -0.92%

日期 08-28 08-29 09-01 09-02 09-03 09-04 09-05 09-08 09-09 09-10 09-11   实际净值 0.5323 0.5426 0.5268 0.5203 0.5110 0.5118 0.5003 0.4891 0.4900 0.4873     估算净值 0.5326 0.5413 0.5283 0.5215 0.5125 0.5119 0.5014 0.4913 0.4908 0.4898 0.4828   差 距(%) 0.07 -0.25 0.28 0.23 0.29 0.01 0.21 0.45 0.17 0.50