股票代码	股票名称	仓位	涨跌幅	估算值	更新时间
1	600000	浦发银行	5.6100%	-4.73%	-0.27%	09-01 11:30:00
2	002024	苏宁电器	4.6800%	-9.63%	-0.45%	09-01 11:30:00
3	000002	万科Ａ	4.4100%	-3.39%	-0.15%	09-01 11:30:00
4	601166	兴业银行	3.9900%	-3.21%	-0.13%	09-01 11:30:00
5	601666	平煤天安	3.2800%	-2.98%	-0.10%	09-01 11:30:00
6	600048	保利地产	3.0700%	-2.20%	-0.07%	09-01 11:30:00
7	000792	盐湖钾肥	2.7500%	0.00%	0.00%	09-01 11:30:00
8	600036	招商银行	2.7000%	-4.72%	-0.13%	09-01 11:30:00
9	601939	建设银行	2.5800%	-2.55%	-0.07%	09-01 11:30:00
10	600519	贵州茅台	2.3300%	-1.21%	-0.03%	09-01 11:30:00

日期	08-15	08-18	08-19	08-20	08-21	08-22	08-25	08-26	08-27	08-28	09-01
实际净值	0.5563	0.5357	0.5405	0.5704	0.5545	0.5451	0.5431	0.5328	0.5310	0.5323
估算净值	0.5574	0.5360	0.5420	0.5697	0.5564	0.5478	0.5441	0.5332	0.5317	0.5326	0.5207
差 距(%)	0.20	0.05	0.27	-0.12	0.34	0.49	0.19	0.08	0.14	0.07