股票代码	股票名称	仓位	涨跌幅	估算值	更新时间
1	600000	浦发银行	5.1822%	-7.11%	-0.37%	07-15 15:00:00
2	000002	万科Ａ	4.9843%	-7.17%	-0.36%	07-15 15:00:00
3	600048	保利地产	4.7564%	-10.00%	-0.48%	07-15 15:00:00
4	601166	兴业银行	4.0725%	-6.28%	-0.26%	07-15 15:00:00
5	002024	苏宁电器	3.5727%	-2.65%	-0.09%	07-15 15:00:00
6	600036	招商银行	2.6924%	-5.83%	-0.16%	07-15 15:00:00
7	601666	平煤天安	2.4834%	-5.30%	-0.13%	07-15 15:00:00
8	600519	贵州茅台	2.3404%	-1.20%	-0.03%	07-15 15:00:00
9	601939	建设银行	2.3304%	-4.09%	-0.10%	07-15 15:00:00
10	600456	宝钛股份	2.0339%	1.20%	0.02%	07-15 15:00:00
估值依据 10 支重仓股			34.4486%	涨跌幅估值: -3.25%

日期 07-01 07-02 07-03 07-04 07-07 07-08 07-09 07-10 07-11 07-14 07-15   实际净值 0.5932 0.5942 0.6043 0.6007 0.6249 0.6309 0.6510 0.6507 0.6450 0.6484 0.6238   估算净值 0.5924 0.5936 0.6038 0.6026 0.6242 0.6278 0.6503 0.6456 0.6467 0.6480 0.6273   差 距(%) -0.14 -0.10 -0.09 0.32 -0.12 -0.50 -0.12 -0.78 0.26 -0.06 0.54